주도주 체크: 2차 전지 / 방산 / 전력기기 / 반도체 분석

 

시장 개요 🏦

오늘 양 시장(코스피 & 코스닥)은 외국인과 기관의 소량 매수로 대부분 종목이 상승했습니다. 이는 그간 시장 수급이 워낙 비어 있어서, 약간의 순매수에도 시장 반등이 쉽게 나타난 것으로 볼 수 있습니다. 코스피는 신용 잔고가 빠르게 들어오는 중이며, 금투세 유예(폐지) 베팅, 중국 시장의 강한 반등, 미국 경제 지표 우호 등 다양한 요인들이 시장에 긍정적으로 작용했습니다.

 

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주요 주도주 섹터 분석 📈

1. 2차 전지

• 리튬 업황이 바닥이라는 분석과 더불어 리튬 공급 및 수요에 대한 기대감이 커지며 섹터 강세.
• 리오틴토의 리튬 업체 인수 검토 소식이 호재로 작용.
• 중앙첨단소재는 LG에너지솔루션의 4680 배터리 라인에 공급할 예정인 엔켐의 전해액에 리튬염을 납품하는 등 밸류체인 확대가 예상됨.

2. 방산

• 미국 방산 업체들 신고가를 갱신하는 흐름이 지속되고 있음.
• 현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원 등의 국내 방산주는 미국 및 유럽의 흐름에 비해 소외되었으나, 국내 및 해외 사업으로 실적 개선 전망이 높음.
  • 현대로템: 폴란드 K2 전차 수출 및 루마니아 수출에 따른 최대 실적 예상.
  • MSCI 편입 후보로서 8월 중순~10월 중순까지 강한 모멘텀이 기대됨.
• 보스턴다이내믹스 IPO 예정에 따라 양산 시 주도 기업이 어디가 될지 주목.

3. 반도체

• 반도체 섹터도 반등을 보이며, 장중에 삼성전자 잠정 실적이 9.5조 정도 나올 것이라는 루머가 확산.
• 외국인 투자자들이 조선, 방산, 전력기기, 은행 등은 매도하지 않으면서 삼성전자, SK하이닉스는 매도세를 유지하고 있어 해당 종목의 하락 가능성에 대한 우려가 존재.

4. 전력기기

• 미국 내에서 주도주 및 섹터로 꼽히는 방산, 전력인프라, 데이터센터 관련 종목들이 강세.
• 특히 데이터센터 관련 전력인프라에 투자자들의 관심이 집중되어, 고용량 변압기와 고압전선 주들은 신고가 흐름이 지속.
• 3분기 전력기기 수출 데이터 호조로 실적 기대감이 높아짐.

5. 수출주 (화장품, 라면)

• 9월 수출주가 항만파업과 추석 연휴 등의 영향으로 주가에 압박을 받았으나, 실적 측면에서 숫자가 나올 수 있는 섹터로 주목.
• 삼양식품은 이평선을 타며 상승세를 보이는 중.

6. 조선

• 조선주 약세의 원인으로 후판가격 상승과 중국의 컨테이너선 싹쓸이가 지목되었지만, 이는 단순한 영향으로 주가에 큰 부담이 되지 않을 것.
• 중국의 저가 수주가 한계에 도달하면서 한국 조선주의 상승 모멘텀도 기대됨.

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향후 전망 및 전략 🧐

• 삼성전자 & SK하이닉스: 외국인 투자자들의 매도세를 고려할 때, 해당 종목은 단기 저점보다 투매가 나오는 시점에서 잡는 것이 바람직.
• 방산주: 실적 개선과 해외 수출의 가시화로 인해 추가 상승 여력이 충분히 있음.
• 전력기기주: 실적 개선에 대한 기대감과 함께 전 세계적으로 인프라 투자가 진행 중인 만큼 꾸준한 흐름이 예상됨.

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#금투세는 유예가 아닌 폐지되어야 한다는 의견이 지속되고 있습니다.

이번 주도주 섹터를 주목하여 투자 전략을 세우시기 바랍니다!

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